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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 584 203.00 | 332 857.00 | 251 346.00 | 584 203.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 683.00 | 332 857.00 | 451 826.00 | 784 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
060 Stock marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
072 Créances – Autres | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
084 Disponibilités | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 827.00 | | 152 827.00 | 152 827.00 |
110 Total général Actif | 937 510.00 | 332 857.00 | 604 652.00 | 937 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 317 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 199.00 | 121 482.00 | | 155 199.00 |
214 Production vendue de biens – France | 779 199.00 | 686 158.00 | | 779 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 978.00 | 872.00 | | 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 291.00 | 194.00 | | 12 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 950 667.00 | 809 705.00 | | 950 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 550.00 | 32 273.00 | | 45 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | 26.00 | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 782.00 | 224 335.00 | | 260 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 405.00 | -146.00 | | -3 405.00 |
242 Autres charges externes. | 137 593.00 | 96 787.00 | | 137 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 329.00 | 8 417.00 | | 18 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 056.00 | 289 106.00 | | 341 056.00 |
252 Charges sociales | 111 315.00 | 102 666.00 | | 111 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 727.00 | 49 806.00 | | 41 727.00 |
262 Autres charges | 1 184.00 | 582.00 | | 1 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 953 329.00 | 803 852.00 | | 953 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 662.00 | 5 853.00 | | -2 662.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | 476.00 | | 176.00 |
294 Charges financières | 5 812.00 | 5 099.00 | | 5 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 717.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 299.00 | -487.00 | | -8 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 149 724.00 | | | 149 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 574.00 | | | 464 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321 096.00 | | | 321 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 986.00 | | | 986.00 |