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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 103 927.00 | 87 976.00 | 15 952.00 | 103 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 130.00 | 364 092.00 | 45 038.00 | 409 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 286.00 | 69 088.00 | 6 198.00 | 75 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 268.00 | 521 155.00 | 268 113.00 | 789 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CF Disponibilités | 105 889.00 | | 105 889.00 | 105 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 891.00 | | 133 891.00 | 133 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 159.00 | 521 155.00 | 402 004.00 | 923 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
DH Report à nouveau | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 132.00 | -3 560.00 | | 28 132.00 |
DL TOTAL (I) | 51 781.00 | 23 649.00 | | 51 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 182.00 | 244 727.00 | | 181 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 352.00 | 34 548.00 | | 19 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 908.00 | 36 592.00 | | 34 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 708.00 | 121 733.00 | | 114 708.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 223.00 | 437 600.00 | | 350 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 004.00 | 461 250.00 | | 402 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 847.00 | 317 879.00 | | 235 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 642.00 | | 2 626.00 | 786 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 717.00 | | 2 626.00 | 585 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 960.00 | 25 195.00 | | 495 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 960.00 | 25 195.00 | | 495 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 708.00 | 114 708.00 | | 114 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 181.00 | 66 805.00 | 114 376.00 | 181 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 223.00 | 235 847.00 | 114 376.00 | 350 223.00 |