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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 103 927.00 | 84 051.00 | 19 876.00 | 103 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 237.00 | 345 896.00 | 61 340.00 | 407 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 554.00 | 66 012.00 | 8 541.00 | 74 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 642.00 | 495 960.00 | 290 683.00 | 786 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BT Marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 146 015.00 | | 146 015.00 | 146 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 567.00 | | 170 567.00 | 170 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 209.00 | 495 960.00 | 461 250.00 | 957 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
DH Report à nouveau | | -1 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 560.00 | 18 967.00 | | -3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 23 649.00 | 27 210.00 | | 23 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 727.00 | 198 586.00 | | 244 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 548.00 | 45 897.00 | | 34 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | 44 860.00 | | 36 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 733.00 | 92 319.00 | | 121 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 600.00 | 381 663.00 | | 437 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 250.00 | 408 873.00 | | 461 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 879.00 | 239 913.00 | | 317 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 076.00 | | 8 408.00 | 794 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 842.00 | 786 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 842.00 | 585 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 351.00 | | 8 208.00 | 593 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 200.00 | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 224.00 | 39 577.00 | 15 842.00 | 472 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 224.00 | 39 577.00 | 15 842.00 | 472 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 487.00 | 124 766.00 | 119 722.00 | 244 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 197.00 | 10 272.00 | 925.00 | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 600.00 | 317 879.00 | 119 722.00 | 437 600.00 |