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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 103 927.00 | 91 791.00 | 12 137.00 | 103 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 130.00 | 379 981.00 | 29 148.00 | 409 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 286.00 | 71 613.00 | 3 673.00 | 75 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 268.00 | 543 385.00 | 245 883.00 | 789 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CF Disponibilités | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 831.00 | 543 384.00 | 330 447.00 | 873 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 781.00 | 16 210.00 | | 40 781.00 |
DH Report à nouveau | | -3 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 592.00 | 28 132.00 | | -17 592.00 |
DL TOTAL (I) | 34 189.00 | 51 781.00 | | 34 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 494.00 | 181 182.00 | | 108 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 19 352.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 807.00 | 34 908.00 | | 59 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 166.00 | 114 708.00 | | 115 166.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 258.00 | 350 224.00 | | 296 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 447.00 | 402 004.00 | | 330 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 287.00 | 114 376.00 | | 108 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 268.00 | | | 789 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 343.00 | | | 588 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 155.00 | 22 229.00 | | 521 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 155.00 | 22 229.00 | | 521 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 494.00 | 208.00 | | 108 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 619.00 | | | 72 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 258.00 | 187 972.00 | | 296 258.00 |