| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 590 861.00 | 427 627.00 | 163 234.00 | 590 861.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 341.00 | 427 627.00 | 363 714.00 | 791 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
060 Stock marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
072 Créances – Autres | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
084 Disponibilités | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
110 Total général Actif | 880 432.00 | 427 627.00 | 452 805.00 | 880 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 805.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 480.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 787 851.00 | | | 787 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 976.00 | | | 45 976.00 |