| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 103 927.00 | 78 368.00 | 25 560.00 | 103 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 948.00 | 320 440.00 | 85 509.00 | 405 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 475.00 | 73 417.00 | 10 058.00 | 83 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 075.00 | 472 225.00 | 321 852.00 | 794 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BT Marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CF Disponibilités | 65 567.00 | | 65 567.00 | 65 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 022.00 | | 87 022.00 | 87 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 097.00 | 472 224.00 | 408 873.00 | 881 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 757.00 | -400.00 | | -1 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 967.00 | -1 358.00 | | 18 967.00 |
DL TOTAL (I) | 27 210.00 | 8 242.00 | | 27 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 586.00 | 253 842.00 | | 198 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 897.00 | 39 859.00 | | 45 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 860.00 | 54 901.00 | | 44 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 319.00 | 93 106.00 | | 92 319.00 |
EA Autres dettes | | 2 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 663.00 | 444 563.00 | | 381 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 873.00 | 452 805.00 | | 408 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 913.00 | | | 239 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 341.00 | | 2 735.00 | 791 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 860.00 | | 2 490.00 | 590 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 245.00 | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 627.00 | 44 596.00 | | 427 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 627.00 | 44 596.00 | | 427 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 586.00 | 56 837.00 | 141 750.00 | 198 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
VP Divers | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 878.00 | 13 153.00 | 725.00 | 13 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 663.00 | 239 913.00 | 141 750.00 | 381 663.00 |