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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 953 156.00 | | 953 156.00 | 953 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 331.00 | 409.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 817.00 | 30 460.00 | 8 357.00 | 38 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 549.00 | 31 524.00 | 964 026.00 | 995 549.00 |
BT Marchandises | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
CF Disponibilités | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 654.00 | | 184 654.00 | 184 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 204.00 | 31 524.00 | 1 148 680.00 | 1 180 204.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 077.00 | 9 358.00 | | 11 077.00 |
DH Report à nouveau | 137 223.00 | 124 548.00 | | 137 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 487.00 | 34 395.00 | | 42 487.00 |
DL TOTAL (I) | 790 787.00 | 768 301.00 | | 790 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 854.00 | 240 167.00 | | 206 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 303.00 | 12 289.00 | | 16 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 622.00 | 118 177.00 | | 94 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 299.00 | 16 210.00 | | 16 299.00 |
EA Autres dettes | 23 816.00 | 15 234.00 | | 23 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 893.00 | 402 076.00 | | 357 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 680.00 | 1 170 377.00 | | 1 148 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 624.00 | 195 261.00 | | 184 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 060.00 | | 8 490.00 | 987 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 889.00 | | | 953 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 067.00 | | 8 490.00 | 31 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 878.00 | 645.00 | | 30 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 146.00 | 645.00 | | 30 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
UX Autres créances clients | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 815.00 | 33 546.00 | 139 863.00 | 206 815.00 |
VI Groupe et associés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 893.00 | 184 624.00 | 139 863.00 | 357 893.00 |