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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 953 156.00 | | 953 156.00 | 953 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257.00 | 916.00 | 2 341.00 | 3 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 650.00 | 32 365.00 | 7 285.00 | 39 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 066.00 | 34 014.00 | 965 052.00 | 999 066.00 |
BT Marchandises | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
BZ Autres créances | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
CF Disponibilités | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 299.00 | | 209 299.00 | 209 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 365.00 | 34 014.00 | 1 174 351.00 | 1 208 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 134.00 | 13 202.00 | | 16 134.00 |
DH Report à nouveau | 193 307.00 | 157 585.00 | | 193 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 308.00 | 58 655.00 | | 47 308.00 |
DL TOTAL (I) | 856 750.00 | 829 442.00 | | 856 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 495.00 | 184 160.00 | | 151 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 804.00 | 25 080.00 | | 21 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 355.00 | 83 713.00 | | 105 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 609.00 | 25 915.00 | | 21 609.00 |
EA Autres dettes | 17 337.00 | 20 163.00 | | 17 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 601.00 | 339 030.00 | | 317 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 351.00 | 1 168 472.00 | | 1 174 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 520.00 | 199 671.00 | | 212 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 552.00 | | 3 513.00 | 995 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 889.00 | | | 953 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 557.00 | | 3 350.00 | 39 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | 163.00 | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 532.00 | 1 482.00 | | 32 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 799.00 | 1 482.00 | | 31 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 359.00 | 34 278.00 | 105 081.00 | 139 359.00 |
VI Groupe et associés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 601.00 | 212 520.00 | 105 081.00 | 317 601.00 |