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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 953 156.00 | | 953 156.00 | 953 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 479.00 | 261.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 817.00 | 31 320.00 | 7 497.00 | 38 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 552.00 | 32 532.00 | 963 021.00 | 995 552.00 |
BT Marchandises | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
BZ Autres créances | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 536.00 | | 85 536.00 | 85 536.00 |
CF Disponibilités | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 451.00 | | 205 451.00 | 205 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 004.00 | 32 532.00 | 1 168 472.00 | 1 201 004.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 202.00 | 11 077.00 | | 13 202.00 |
DH Report à nouveau | 157 585.00 | 137 223.00 | | 157 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 655.00 | 42 487.00 | | 58 655.00 |
DL TOTAL (I) | 829 442.00 | 790 787.00 | | 829 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 160.00 | 206 854.00 | | 184 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 080.00 | 16 303.00 | | 25 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 713.00 | 94 622.00 | | 83 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 915.00 | 16 299.00 | | 25 915.00 |
EA Autres dettes | 20 163.00 | 23 816.00 | | 20 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 030.00 | 357 893.00 | | 339 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 472.00 | 1 148 680.00 | | 1 168 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 549.00 | | 3.00 | 995 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 889.00 | | | 953 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | 3.00 | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 524.00 | 1 008.00 | | 31 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 791.00 | 1 008.00 | | 30 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
UX Autres créances clients | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 269.00 | 33 910.00 | 139 359.00 | 173 269.00 |
VI Groupe et associés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
VP Divers | 623.00 | | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 030.00 | 199 671.00 | 139 359.00 | 339 030.00 |