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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 953 156.00 | | 953 156.00 | 953 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257.00 | 1 533.00 | 1 724.00 | 3 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 554.00 | 33 746.00 | 7 808.00 | 41 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 373.00 | 36 011.00 | 965 362.00 | 1 001 373.00 |
BT Marchandises | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BZ Autres créances | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
CF Disponibilités | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 612.00 | | 218 612.00 | 218 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 985.00 | 36 011.00 | 1 183 974.00 | 1 219 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 16 134.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 750.00 | 193 307.00 | | 196 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 598.00 | 47 308.00 | | 52 598.00 |
DL TOTAL (I) | 909 348.00 | 856 750.00 | | 909 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 522.00 | 151 495.00 | | 115 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 917.00 | 21 804.00 | | 10 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 950.00 | 105 355.00 | | 102 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 756.00 | 21 609.00 | | 26 756.00 |
EA Autres dettes | 18 480.00 | 17 337.00 | | 18 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 626.00 | 317 601.00 | | 274 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 974.00 | 1 174 351.00 | | 1 183 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 194.00 | 212 520.00 | | 204 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 066.00 | | 2 307.00 | 999 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 889.00 | | | 953 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 907.00 | | 1 904.00 | 42 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 403.00 | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 014.00 | 1 997.00 | | 34 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 282.00 | 1 997.00 | | 33 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 194.00 | 70 432.00 | | 204 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 081.00 | 34 649.00 | 70 432.00 | 105 081.00 |
VI Groupe et associés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 626.00 | 204 194.00 | 70 432.00 | 274 626.00 |