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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 953 156.00 | | 953 156.00 | 953 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257.00 | 2 540.00 | 717.00 | 3 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 338.00 | 36 469.00 | 5 869.00 | 42 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 994.00 | 39 742.00 | 970 252.00 | 1 009 994.00 |
BT Marchandises | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BZ Autres créances | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
CF Disponibilités | 124 388.00 | | 124 388.00 | 124 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 312.00 | | 300 312.00 | 300 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 307.00 | 39 742.00 | 1 270 565.00 | 1 310 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 687.00 | 219 348.00 | | 193 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 764.00 | 59 338.00 | | 125 764.00 |
DL TOTAL (I) | 979 450.00 | 938 687.00 | | 979 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 591.00 | 82 256.00 | | 47 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | 4 893.00 | | 9 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 800.00 | 103 269.00 | | 148 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 977.00 | 45 596.00 | | 60 977.00 |
EA Autres dettes | 24 046.00 | 24 376.00 | | 24 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 114.00 | 260 390.00 | | 291 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 565.00 | 1 199 077.00 | | 1 270 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 552.00 | | 1 043.00 | 1 009 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 009 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 889.00 | | | 953 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 788.00 | | 791.00 | 52 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | 252.00 | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 947.00 | 1 794.00 | | 37 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 215.00 | 1 794.00 | | 37 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VC Groupe et associés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VI Groupe et associés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 114.00 | 291 114.00 | | 291 114.00 |