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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 953 156.00 | | 953 156.00 | 953 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257.00 | 2 036.00 | 1 221.00 | 3 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 554.00 | 35 178.00 | 6 376.00 | 41 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 552.00 | 37 947.00 | 971 604.00 | 1 009 552.00 |
BT Marchandises | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BZ Autres créances | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 664.00 | | 93 664.00 | 93 664.00 |
CF Disponibilités | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 473.00 | | 227 473.00 | 227 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 024.00 | 37 947.00 | 1 199 077.00 | 1 237 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 348.00 | 196 750.00 | | 219 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 338.00 | 52 598.00 | | 59 338.00 |
DL TOTAL (I) | 938 687.00 | 909 348.00 | | 938 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 214.00 | 115 522.00 | | 82 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935.00 | 10 917.00 | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 269.00 | 102 950.00 | | 103 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 596.00 | 26 756.00 | | 45 596.00 |
EA Autres dettes | 24 376.00 | 18 480.00 | | 24 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 390.00 | 274 626.00 | | 260 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 077.00 | 1 183 974.00 | | 1 199 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 984.00 | 204 194.00 | | 224 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 373.00 | | 9 179.00 | 1 001 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 009 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 889.00 | | | 953 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 811.00 | | 7 977.00 | 44 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | 1 202.00 | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 011.00 | 1 936.00 | | 36 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 279.00 | 1 936.00 | | 35 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 432.00 | 35 026.00 | 35 406.00 | 70 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 390.00 | 224 984.00 | 35 406.00 | 260 390.00 |