| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 171.00 | 15 367.00 | 27 803.00 | 43 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 653.00 | 11 562.00 | 55 090.00 | 66 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 823.00 | 26 929.00 | 82 894.00 | 109 823.00 |
060 Stock marchandises | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
072 Créances – Autres | 125 969.00 | | 125 969.00 | 125 969.00 |
084 Disponibilités | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 269.00 | | 191 269.00 | 191 269.00 |
110 Total général Actif | 301 092.00 | 26 929.00 | 274 162.00 | 301 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 774.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 171.00 | 653 526.00 | | 589 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 995.00 | 70 487.00 | | 80 995.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 181.00 | 724 015.00 | | 670 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 964.00 | 405 523.00 | | 367 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 465.00 | -8 376.00 | | -4 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
242 Autres charges externes. | 142 099.00 | 114 267.00 | | 142 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 818.00 | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 036.00 | 31 160.00 | | 16 036.00 |
252 Charges sociales | 5 017.00 | 6 558.00 | | 5 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 107.00 | 2 465.00 | | 16 107.00 |
262 Autres charges | 114 576.00 | 80 423.00 | | 114 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 019.00 | 632 839.00 | | 661 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 162.00 | 91 176.00 | | 9 162.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 168.00 | 57.00 | | 2 168.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 087.00 | 65.00 | | 3 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 29 752.00 | | 2 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 805.00 | 61 417.00 | | 5 805.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 270.00 | | | 120 270.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |