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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 516.00 | 104 455.00 | 144 061.00 | 248 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 721.00 | 166 661.00 | 144 061.00 | 310 721.00 |
060 Stock marchandises | 123 168.00 | | 123 168.00 | 123 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
072 Créances – Autres | 89 673.00 | | 89 673.00 | 89 673.00 |
084 Disponibilités | 477 225.00 | | 477 225.00 | 477 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 264.00 | | 693 264.00 | 693 264.00 |
110 Total général Actif | 1 003 985.00 | 166 661.00 | 837 325.00 | 1 003 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 319 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 620 910.00 | 1 423 697.00 | | 1 620 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 520.00 | 190 059.00 | | 188 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 700.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 3 191.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 809 437.00 | 1 617 646.00 | | 1 809 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 957 583.00 | 871 988.00 | | 957 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 694.00 | -4 202.00 | | -28 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 820.00 | 7 105.00 | | 10 820.00 |
242 Autres charges externes. | 337 646.00 | 300 594.00 | | 337 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 1 778.00 | | 1 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 482.00 | 23 045.00 | | 30 482.00 |
252 Charges sociales | 4 190.00 | 1 634.00 | | 4 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 569.00 | 32 773.00 | | 28 569.00 |
262 Autres charges | 302 582.00 | 258 506.00 | | 302 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 644 903.00 | 1 493 220.00 | | 1 644 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 534.00 | 124 426.00 | | 164 534.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 47.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 238.00 | 327.00 | | 238.00 |
294 Charges financières | 2 059.00 | 884.00 | | 2 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | 226.00 | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 007.00 | 33 796.00 | | 43 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 283.00 | 89 894.00 | | 119 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 865.00 | | | 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 635.00 | | | 243 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 087.00 | | | 67 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 346 532.00 | | | 346 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 304 903.00 | | | 304 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |