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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 040.00 | 50 315.00 | 11 725.00 | 62 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 527.00 | 55 436.00 | 72 091.00 | 127 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 566.00 | 105 750.00 | 83 816.00 | 189 566.00 |
060 Stock marchandises | 90 272.00 | | 90 272.00 | 90 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 218.00 | 2 140.00 | 3 079.00 | 5 218.00 |
072 Créances – Autres | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
084 Disponibilités | 221 792.00 | | 221 792.00 | 221 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 943.00 | 2 140.00 | 341 803.00 | 343 943.00 |
110 Total général Actif | 533 509.00 | 107 890.00 | 425 619.00 | 533 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 039 067.00 | 833 602.00 | | 1 039 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 685.00 | 88 205.00 | | 108 685.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 172.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 147 754.00 | 922 978.00 | | 1 147 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 651.00 | 525 546.00 | | 630 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 297.00 | -52 150.00 | | 12 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 881.00 | 2 136.00 | | 3 881.00 |
242 Autres charges externes. | 213 972.00 | 186 213.00 | | 213 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 1 248.00 | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 537.00 | 18 294.00 | | 21 537.00 |
252 Charges sociales | 1 517.00 | 1 861.00 | | 1 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 990.00 | 30 766.00 | | 22 990.00 |
256 Dotations aux provisions | | 815.00 | | |
262 Autres charges | 176 314.00 | 163 134.00 | | 176 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 084 037.00 | 877 863.00 | | 1 084 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 718.00 | 45 115.00 | | 63 718.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 79.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 711.00 | 36.00 | | 711.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 634.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 209.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 021.00 | 11 314.00 | | 17 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 759.00 | 33 074.00 | | 46 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 333.00 | | | 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 086.00 | | | 167 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199 370.00 | | | 199 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |