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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 706.00 | 43 696.00 | 18 010.00 | 61 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 380.00 | 39 065.00 | 66 315.00 | 105 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 086.00 | 82 761.00 | 84 326.00 | 167 086.00 |
060 Stock marchandises | 102 569.00 | | 102 569.00 | 102 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 138.00 | 2 140.00 | 2 998.00 | 5 138.00 |
072 Créances – Autres | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
084 Disponibilités | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 636.00 | 2 140.00 | 252 497.00 | 254 636.00 |
110 Total général Actif | 421 723.00 | 84 900.00 | 336 822.00 | 421 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 833 602.00 | 879 658.00 | | 833 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 205.00 | 97 500.00 | | 88 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 950.00 | | |
230 Autres produits | 1 172.00 | 466.00 | | 1 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 922 978.00 | 978 574.00 | | 922 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 546.00 | 571 228.00 | | 525 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 150.00 | -13 351.00 | | -52 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 136.00 | 4 468.00 | | 2 136.00 |
242 Autres charges externes. | 186 213.00 | 196 349.00 | | 186 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 809.00 | | 1 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 294.00 | 9 822.00 | | 18 294.00 |
252 Charges sociales | 1 861.00 | 902.00 | | 1 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 766.00 | 30 352.00 | | 30 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 815.00 | 1 325.00 | | 815.00 |
262 Autres charges | 163 134.00 | 146 757.00 | | 163 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 877 863.00 | 948 662.00 | | 877 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 115.00 | 29 912.00 | | 45 115.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | 5 121.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 693.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 123.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 8 551.00 | | 11 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 074.00 | 25 665.00 | | 33 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 670.00 | | | 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 658.00 | | | 135 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 275.00 | | | 275.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 164.00 | | | 164.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -164.00 | | | -164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 779.00 | | | 176 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 237.00 | | | 165 237.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 815.00 | | | 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |