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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 206.00 | 56 384.00 | 5 822.00 | 62 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 429.00 | 81 708.00 | 99 721.00 | 181 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 635.00 | 138 092.00 | 105 543.00 | 243 635.00 |
060 Stock marchandises | 94 474.00 | | 94 474.00 | 94 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
072 Créances – Autres | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
084 Disponibilités | 459 497.00 | | 459 497.00 | 459 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 114.00 | | 641 114.00 | 641 114.00 |
110 Total général Actif | 884 749.00 | 138 092.00 | 746 657.00 | 884 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 322 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 423 697.00 | 1 039 067.00 | | 1 423 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 059.00 | 108 685.00 | | 190 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 3 191.00 | 2.00 | | 3 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 617 646.00 | 1 147 754.00 | | 1 617 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 871 988.00 | 630 651.00 | | 871 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 202.00 | 12 297.00 | | -4 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 105.00 | 3 881.00 | | 7 105.00 |
242 Autres charges externes. | 300 594.00 | 213 972.00 | | 300 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 878.00 | | 1 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 045.00 | 21 537.00 | | 23 045.00 |
252 Charges sociales | 1 634.00 | 1 517.00 | | 1 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 773.00 | 22 990.00 | | 32 773.00 |
262 Autres charges | 258 506.00 | 176 314.00 | | 258 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 493 220.00 | 1 084 037.00 | | 1 493 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 426.00 | 63 718.00 | | 124 426.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 96.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 327.00 | 711.00 | | 327.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 577.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 168.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 796.00 | 17 021.00 | | 33 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 894.00 | 46 759.00 | | 89 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 599.00 | | | 599.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 566.00 | | | 189 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 433.00 | | | 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2.00 | | | 2.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2.00 | | | -2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 311 925.00 | | | 311 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 256 371.00 | | | 256 371.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |