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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 412.00 | 29 224.00 | 14 188.00 | 43 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 246.00 | 22 882.00 | 69 365.00 | 92 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 658.00 | 52 106.00 | 83 552.00 | 135 658.00 |
060 Stock marchandises | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 039.00 | 1 325.00 | 3 714.00 | 5 039.00 |
072 Créances – Autres | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
084 Disponibilités | 102 703.00 | | 102 703.00 | 102 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 716.00 | 1 325.00 | 192 391.00 | 193 716.00 |
110 Total général Actif | 329 374.00 | 53 431.00 | 275 944.00 | 329 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 879 658.00 | 589 171.00 | | 879 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 500.00 | 80 995.00 | | 97 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 950.00 | | | 950.00 |
230 Autres produits | 466.00 | 15.00 | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 978 574.00 | 670 181.00 | | 978 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 228.00 | 367 964.00 | | 571 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 351.00 | -4 465.00 | | -13 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 468.00 | 2 526.00 | | 4 468.00 |
242 Autres charges externes. | 196 349.00 | 142 099.00 | | 196 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 1 158.00 | | 809.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 822.00 | 16 036.00 | | 9 822.00 |
252 Charges sociales | 902.00 | 5 017.00 | | 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 352.00 | 16 107.00 | | 30 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
262 Autres charges | 146 757.00 | 114 576.00 | | 146 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 948 662.00 | 661 019.00 | | 948 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 912.00 | 9 162.00 | | 29 912.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 121.00 | 2 168.00 | | 5 121.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 73.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 3 087.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 2 377.00 | | 8 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 665.00 | 5 805.00 | | 25 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 242.00 | | | 242.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 823.00 | | | 109 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 398.00 | | | 186 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 171 071.00 | | | 171 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |