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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | 196.00 | 2 156.00 | 2 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 965.00 | 3 039.00 | 819 926.00 | 822 965.00 |
CF Disponibilités | 553 542.00 | | 553 542.00 | 553 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 542.00 | | 553 542.00 | 553 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 508.00 | 3 039.00 | 1 373 469.00 | 1 376 508.00 |
CU Autres participations | 815 724.00 | | 815 724.00 | 815 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 668 303.00 | 484 707.00 | | 668 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 495.00 | 183 595.00 | | 126 495.00 |
DL TOTAL (I) | 883 061.00 | 756 565.00 | | 883 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 585.00 | 186 598.00 | | 126 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 102.00 | 358 070.00 | | 363 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 200.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 407.00 | 545 869.00 | | 490 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 469.00 | 1 302 434.00 | | 1 373 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 495.00 | 183 595.00 | | 126 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 572.00 | | 2 393.00 | 820 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 729.00 | | 40.00 | 817 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 196.00 | | 2 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 718.00 | | 362 718.00 | 362 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 585.00 | 63 205.00 | 63 380.00 | 126 585.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 407.00 | 64 309.00 | 426 098.00 | 490 407.00 |