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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 844.00 | 2 353.00 | 819 491.00 | 821 844.00 |
CF Disponibilités | 1 253 811.00 | | 1 253 811.00 | 1 253 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 811.00 | | 1 253 811.00 | 1 253 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 655.00 | 2 353.00 | 2 073 302.00 | 2 075 655.00 |
CU Autres participations | 817 362.00 | | 817 362.00 | 817 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262.00 | | | 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 525 666.00 | | | 525 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 125.00 | | | 724 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 053.00 | | | 1 858 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 444.00 | | | 213 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 249.00 | | | 215 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 302.00 | | | 2 073 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 540.00 | | | 728 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 125.00 | | | 724 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 844.00 | | | 821 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 491.00 | | | 819 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 444.00 | 53 370.00 | 160 074.00 | 213 444.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 249.00 | 55 175.00 | 160 074.00 | 215 249.00 |