| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 715.00 | 2 353.00 | 817 362.00 | 819 715.00 |
CF Disponibilités | 1 205 927.00 | | 1 205 927.00 | 1 205 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 927.00 | | 1 205 927.00 | 1 205 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 642.00 | 2 353.00 | 2 023 289.00 | 2 025 642.00 |
CU Autres participations | 817 362.00 | | 817 362.00 | 817 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262.00 | | | 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
DG Autres réserves | 1 153 584.00 | | | 1 153 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 995.00 | | | 1 860 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 674.00 | | | 160 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 294.00 | | | 162 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 289.00 | | | 2 023 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 844.00 | | | 821 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | 817 362.00 | 2 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 129.00 | | 819 715.00 | 2 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 491.00 | | | 819 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 674.00 | 52 714.00 | 107 960.00 | 160 674.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 294.00 | 54 334.00 | 107 960.00 | 162 294.00 |