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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | 1 764.00 | 588.00 | 2 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 716.00 | 4 607.00 | 820 108.00 | 824 716.00 |
CF Disponibilités | 590 645.00 | | 590 645.00 | 590 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 645.00 | | 590 645.00 | 590 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 362.00 | 4 607.00 | 1 410 754.00 | 1 415 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
CU Autres participations | 817 362.00 | | 817 362.00 | 817 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 883 352.00 | 794 799.00 | | 883 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 746.00 | 88 552.00 | | 118 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 360.00 | 971 614.00 | | 1 090 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 851.00 | 64 411.00 | | 317 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 820.00 | | 1 756.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 393.00 | 66 017.00 | | 320 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 754.00 | 1 037 631.00 | | 1 410 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 579.00 | 66 017.00 | | 55 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 029.00 | 100 032.00 | | 130 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 282.00 | 11 479.00 | | 11 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 746.00 | 88 552.00 | | 118 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 787.00 | 52 973.00 | 211 057.00 | 317 787.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 394.00 | 55 580.00 | 211 057.00 | 320 394.00 |