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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | 980.00 | 1 372.00 | 2 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 638.00 | 3 823.00 | 820 814.00 | 824 638.00 |
CF Disponibilités | 216 817.00 | | 216 817.00 | 216 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 817.00 | | 216 817.00 | 216 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 455.00 | 3 823.00 | 1 037 631.00 | 1 041 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
CU Autres participations | 817 362.00 | | 817 362.00 | 817 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 794 799.00 | 668 303.00 | | 794 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 552.00 | 126 495.00 | | 88 552.00 |
DL TOTAL (I) | 971 614.00 | 883 061.00 | | 971 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 411.00 | 126 585.00 | | 64 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 363 102.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 720.00 | | 820.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 017.00 | 490 407.00 | | 66 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 631.00 | 1 373 469.00 | | 1 037 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 017.00 | 64 309.00 | | 66 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 032.00 | 139 480.00 | | 100 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 480.00 | 12 985.00 | | 11 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 552.00 | 126 495.00 | | 88 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 965.00 | | 1 672.00 | 822 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 769.00 | | 1 672.00 | 817 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039.00 | 784.00 | | 3 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 784.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |