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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 844.00 | 2 353.00 | 819 491.00 | 821 844.00 |
CF Disponibilités | 582 060.00 | | 582 060.00 | 582 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 060.00 | | 582 060.00 | 582 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 904.00 | 2 353.00 | 1 401 551.00 | 1 403 904.00 |
CU Autres participations | 817 362.00 | | 817 362.00 | 817 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262.00 | | | 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 920 099.00 | | | 920 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 567.00 | | | 125 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 928.00 | | | 1 133 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 818.00 | | | 265 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 623.00 | | | 267 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 551.00 | | | 1 401 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 567.00 | | | 125 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 717.00 | | | 824 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 819 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 873.00 | 821 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 843.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 521.00 | | | 819 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608.00 | 588.00 | 2 843.00 | 4 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 588.00 | | 1 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 818.00 | 53 178.00 | 212 640.00 | 265 818.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 623.00 | 54 984.00 | 212 640.00 | 267 623.00 |