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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 478 080.00 | | 3 478 080.00 | 3 478 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 080.00 | | 3 478 080.00 | 3 478 080.00 |
BZ Autres créances | 1 451 681.00 | | 1 451 681.00 | 1 451 681.00 |
CF Disponibilités | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 591.00 | | 1 660 591.00 | 1 660 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 671.00 | | 5 138 671.00 | 5 138 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 967 000.00 | 2 967 000.00 | | 2 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 700.00 | 296 700.00 | | 296 700.00 |
DG Autres réserves | 771 573.00 | 501 840.00 | | 771 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 057.00 | 269 734.00 | | 385 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 331.00 | 4 035 273.00 | | 4 420 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 207.00 | 123 207.00 | | 96 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 8 070.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 608.00 | 14 839.00 | | 24 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 587 525.00 | 556 935.00 | | 587 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 340.00 | 705 551.00 | | 718 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 671.00 | 4 740 824.00 | | 5 138 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 892.00 | 28 612.00 | | 27 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 994.00 | 484 125.00 | | 606 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 936.00 | 214 391.00 | | 221 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 057.00 | 269 734.00 | | 385 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 180.00 | | 24 400.00 | 3 457 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 3 478 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 3 478 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457 180.00 | | 24 400.00 | 3 457 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 732.00 | 683 732.00 | | 683 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 680.00 | | | 1 451 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 088.00 | 1 453 088.00 | | 1 453 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 340.00 | 718 340.00 | | 718 340.00 |