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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 283.00 | 4 780.00 | 18 503.00 | 23 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 683.00 | 4 780.00 | 3 430 902.00 | 3 435 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 574.00 | | 812 574.00 | 812 574.00 |
BZ Autres créances | 2 743 193.00 | | 2 743 193.00 | 2 743 193.00 |
CF Disponibilités | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 527.00 | | 3 788 527.00 | 3 788 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 210.00 | 4 780.00 | 7 219 429.00 | 7 224 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 412 400.00 | | 3 412 400.00 | 3 412 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 967 000.00 | 2 967 000.00 | | 2 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 700.00 | 296 700.00 | | 296 700.00 |
DG Autres réserves | 1 522 108.00 | 1 056 631.00 | | 1 522 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 951.00 | 665 478.00 | | 983 951.00 |
DL TOTAL (I) | 5 769 759.00 | 4 985 808.00 | | 5 769 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 210.00 | 252.00 | | 49 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 007.00 | 148 207.00 | | 289 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 589.00 | 31 701.00 | | 88 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 131.00 | 273 025.00 | | 341 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 609.00 | 3 584.00 | | 4 609.00 |
EA Autres dettes | 677 122.00 | 903 353.00 | | 677 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 668.00 | 1 360 121.00 | | 1 449 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 429.00 | 6 345 929.00 | | 7 219 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 023 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 968.00 | 83 376.00 | | 9 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 82 865.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 511.00 | | -32.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 858.00 | 70 494.00 | | 129 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 094.00 | 1 306 729.00 | | 1 867 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 143.00 | 641 252.00 | | 883 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 951.00 | 665 477.00 | | 983 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 412 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | 22 380.00 | 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396 800.00 | | 25 600.00 | 3 396 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 4 779.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 4 779.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 130.00 | 966 130.00 | | 966 130.00 |
UX Autres créances clients | 812 574.00 | 812 574.00 | | 812 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VP Divers | 2 743 194.00 | 2 743 194.00 | | 2 743 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 131.00 | 341 131.00 | | 341 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 277.00 | 3 575 277.00 | | 3 575 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 669.00 | 1 449 669.00 | | 1 449 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |