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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 971.00 | 11 871.00 | 13 099.00 | 24 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 591.00 | 78 531.00 | 4 192 059.00 | 4 270 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 650.00 | | 817 650.00 | 817 650.00 |
BZ Autres créances | 3 757 877.00 | | 3 757 877.00 | 3 757 877.00 |
CF Disponibilités | 489 561.00 | | 489 561.00 | 489 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 038.00 | | 5 092 038.00 | 5 092 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 362 629.00 | 78 531.00 | 9 284 097.00 | 9 362 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 245 120.00 | 66 660.00 | 4 178 460.00 | 4 245 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 967 000.00 | 2 967 000.00 | | 2 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 700.00 | 296 700.00 | | 296 700.00 |
DG Autres réserves | 2 306 060.00 | 1 522 108.00 | | 2 306 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 351.00 | 983 952.00 | | 1 435 351.00 |
DL TOTAL (I) | 7 005 111.00 | 5 769 760.00 | | 7 005 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 278.00 | 49 210.00 | | 504 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 807.00 | 289 007.00 | | 1 009 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 673.00 | 88 589.00 | | 65 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 093.00 | 341 131.00 | | 386 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 4 609.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 310 635.00 | 677 122.00 | | 310 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 986.00 | 1 449 670.00 | | 2 278 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 284 097.00 | 7 219 430.00 | | 9 284 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 230 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 230 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 284.00 | 129 858.00 | | 189 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 798.00 | 1 867 094.00 | | 2 475 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 447.00 | 883 142.00 | | 1 040 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 351.00 | 983 952.00 | | 1 435 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 683.00 | | 834 908.00 | 3 435 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 270 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 283.00 | | 1 688.00 | 23 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412 400.00 | | 833 220.00 | 3 412 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 093.00 | 386 093.00 | | 386 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 443.00 | 1 320 443.00 | | 1 320 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 817 650.00 | 817 650.00 | | 817 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 278.00 | 504 278.00 | | 504 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757 877.00 | 3 757 877.00 | | 3 757 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 977.00 | 4 602 477.00 | 500.00 | 4 602 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 987.00 | 2 278 987.00 | | 2 278 987.00 |