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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 1.00 | 902.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 703.00 | 1.00 | 3 397 702.00 | 3 397 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 608.00 | | 249 608.00 | 249 608.00 |
BZ Autres créances | 2 419 714.00 | | 2 419 714.00 | 2 419 714.00 |
CF Disponibilités | 261 880.00 | | 261 880.00 | 261 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 227.00 | | 2 948 227.00 | 2 948 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 930.00 | 1.00 | 6 345 929.00 | 6 345 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 396 800.00 | | 3 396 800.00 | 3 396 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 967 000.00 | 2 967 000.00 | | 2 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 700.00 | 296 700.00 | | 296 700.00 |
DG Autres réserves | 1 056 631.00 | 771 573.00 | | 1 056 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 478.00 | 385 057.00 | | 665 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 808.00 | 4 420 331.00 | | 4 985 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 207.00 | 96 207.00 | | 148 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 701.00 | 7 500.00 | | 31 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 025.00 | 24 608.00 | | 273 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | 2 500.00 | | 3 584.00 |
EA Autres dettes | 903 353.00 | 587 525.00 | | 903 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 121.00 | 718 340.00 | | 1 360 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 929.00 | 5 138 671.00 | | 6 345 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 459 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 376.00 | 5 600.00 | | 83 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 865.00 | 3 500.00 | | 82 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | 2 100.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 494.00 | 27 892.00 | | 70 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 729.00 | 606 994.00 | | 1 306 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 252.00 | 221 936.00 | | 641 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 478.00 | 385 057.00 | | 665 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 080.00 | | | 3 478 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 397 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478 080.00 | | | 3 478 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 560.00 | 1 051 560.00 | | 1 051 560.00 |
UX Autres créances clients | 249 608.00 | | | 249 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 2 419 714.00 | | | 2 419 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 025.00 | 273 025.00 | | 273 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 347.00 | 2 686 347.00 | | 2 686 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 122.00 | 1 360 122.00 | | 1 360 122.00 |