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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 538.00 | 14 476.00 | 38 062.00 | 52 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 646.00 | 86 136.00 | 4 335 510.00 | 4 421 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 954.00 | | 1 759 954.00 | 1 759 954.00 |
BZ Autres créances | 4 378 613.00 | 105 614.00 | 4 272 999.00 | 4 378 613.00 |
CF Disponibilités | 525 301.00 | | 525 301.00 | 525 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 713 930.00 | 105 614.00 | 6 608 316.00 | 6 713 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 577.00 | 191 750.00 | 10 943 826.00 | 11 135 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 4 368 607.00 | 71 660.00 | 4 296 947.00 | 4 368 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 967 000.00 | 2 967 000.00 | | 2 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 700.00 | 296 700.00 | | 296 700.00 |
DG Autres réserves | 4 701 957.00 | 3 641 411.00 | | 4 701 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 620.00 | 1 260 546.00 | | 1 330 620.00 |
DL TOTAL (I) | 9 296 278.00 | 8 165 657.00 | | 9 296 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 676.00 | 314 022.00 | | 161 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 322.00 | 733 137.00 | | 834 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 801.00 | 78 054.00 | | 50 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 957.00 | 505 546.00 | | 593 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 6 791.00 | 39 301.00 | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 548.00 | 1 672 561.00 | | 1 647 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 943 826.00 | 9 838 219.00 | | 10 943 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 810.00 | | 1 328 810.00 | 1 328 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 810.00 | | 1 328 810.00 | 1 328 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 200.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 560.00 | 2 200.00 | | 13 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | 2 200.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 2 200.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 999.00 | 50 000.00 | | 49 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 758.00 | 133 739.00 | | 109 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 342.00 | 2 187 611.00 | | 2 482 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 722.00 | 927 064.00 | | 1 151 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 620.00 | 1 260 546.00 | | 1 330 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 263.00 | | 198 778.00 | 4 310 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 815.00 | 4 369 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 395.00 | 4 421 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 580.00 | 52 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 970.00 | | 43 148.00 | 24 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285 292.00 | | 155 630.00 | 4 285 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 111.00 | 9 956.00 | 14 592.00 | 19 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 111.00 | 9 956.00 | 14 592.00 | 19 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 600.00 | 54 014.00 | | 51 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 260.00 | 59 014.00 | | 118 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 260.00 | 59 014.00 | | 118 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 014.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 447.00 | 114 447.00 | | 114 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 520.00 | 154 520.00 | | 154 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 954.00 | 1 759 954.00 | | 1 759 954.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 676.00 | 161 676.00 | | 161 676.00 |
VI Groupe et associés | 834 322.00 | 834 322.00 | | 834 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356 849.00 | 4 356 849.00 | | 4 356 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 126.00 | 6 164 128.00 | | 6 164 126.00 |
VW T.V.A. | 318 318.00 | 318 318.00 | | 318 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 548.00 | 1 647 548.00 | | 1 647 548.00 |