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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 218.00 | 35.00 | 1 253.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 601.00 | 29 491.00 | 4 109.00 | 33 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 534.00 | 34 734.00 | 33 799.00 | 68 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 387.00 | 65 443.00 | 247 944.00 | 313 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 158.00 | 4 487.00 | 84 671.00 | 89 158.00 |
BZ Autres créances | 123 491.00 | | 123 491.00 | 123 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CF Disponibilités | 527 138.00 | | 527 138.00 | 527 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 541.00 | 4 487.00 | 769 054.00 | 773 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 928.00 | 69 930.00 | 1 016 998.00 | 1 086 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 358.00 | 146 021.00 | | 282 358.00 |
DH Report à nouveau | -8 869.00 | | | -8 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 159.00 | 26 861.00 | | 46 159.00 |
DL TOTAL (I) | 363 647.00 | 216 881.00 | | 363 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 111.00 | 99 036.00 | | 68 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 830.00 | 64 737.00 | | 52 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 335.00 | 155 750.00 | | 153 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 379.00 | 187 587.00 | | 181 379.00 |
EA Autres dettes | 52 836.00 | 53 201.00 | | 52 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 860.00 | 312 264.00 | | 144 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 351.00 | 872 575.00 | | 653 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 998.00 | 1 089 456.00 | | 1 016 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 593.00 | 220.00 | 1 416 812.00 | 1 416 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 593.00 | 220.00 | 1 416 812.00 | 1 416 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 957.00 | 5 685.00 | | 21 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 957.00 | 5 685.00 | | 21 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859.00 | 27 642.00 | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 27 642.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 098.00 | -21 957.00 | | 20 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 456.00 | -28 318.00 | | -31 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 740.00 | 1 440 417.00 | | 1 515 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 582.00 | 1 413 556.00 | | 1 469 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 159.00 | 26 861.00 | | 46 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 642.00 | | | 313 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 034.00 | 17 574.00 | 2 165.00 | 50 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 173.00 | 17 217.00 | 2 165.00 | 49 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 693.00 | | 6 206.00 | 10 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 693.00 | | 6 206.00 | 10 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 693.00 | | 6 206.00 | 10 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 335.00 | 153 335.00 | | 153 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 860.00 | 144 860.00 | | 144 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 655.00 | 221 655.00 | 15 000.00 | 236 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 351.00 | 585 240.00 | 68 111.00 | 653 351.00 |