| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 838.00 | 8 369.00 | 2 469.00 | 10 838.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 529.00 | 52 217.00 | 86 312.00 | 138 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 164.00 | 89 874.00 | 244 290.00 | 334 164.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 757.00 | 152 537.00 | 554 219.00 | 706 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | 7 098.00 | 12 002.00 | 19 100.00 |
BZ Autres créances | 168 613.00 | | 168 613.00 | 168 613.00 |
CF Disponibilités | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 345.00 | 7 098.00 | 236 247.00 | 243 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 101.00 | 159 635.00 | 790 466.00 | 950 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 535.00 | 2 077.00 | 458.00 | 2 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 770.00 | 297 130.00 | | 229 770.00 |
DH Report à nouveau | | -67 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 848.00 | 282 387.00 | | 75 848.00 |
DL TOTAL (I) | 349 618.00 | 556 157.00 | | 349 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 228.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 347.00 | 75 018.00 | | 27 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 449.00 | 10 316.00 | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 944.00 | 97 253.00 | | 67 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 059.00 | 178 185.00 | | 145 059.00 |
EA Autres dettes | 194 826.00 | 180 797.00 | | 194 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | 2 407.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 848.00 | 544 204.00 | | 440 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 466.00 | 1 100 362.00 | | 790 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 626.00 | 473 762.00 | | 356 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 228.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 1 616 522.00 | | 1 616 522.00 | 1 616 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 855.00 | | 1 616 855.00 | 1 616 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 373.00 | 133 258.00 | | 184 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | 1 184.00 | | 2 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | 1 478.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | 2 662.00 | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | 566.00 | | -3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 347.00 | 75 018.00 | | 27 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 763.00 | 1 712 519.00 | | 1 820 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 916.00 | 1 430 132.00 | | 1 744 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 848.00 | 282 387.00 | | 75 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 637.00 | | 271 879.00 | 450 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 477.00 | 25 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 400.00 | 3 359.00 | 706 757.00 | 12 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | 882.00 | 472 693.00 | 12 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 202.00 | | 7 636.00 | 198 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 732.00 | | 264 243.00 | 221 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 833.00 | 57 946.00 | 242.00 | 94 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | 845.00 | | 1 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | 5 283.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 515.00 | 51 818.00 | 242.00 | 90 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 433.00 | 3 224.00 | 2 559.00 | 6 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 433.00 | 3 224.00 | 2 559.00 | 6 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 433.00 | 3 224.00 | 2 559.00 | 6 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 224.00 | 2 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 826.00 | 116 053.00 | 78 774.00 | 194 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UP Prêts | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
UX Autres créances clients | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VB T. V. A. | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VC Groupe et associés | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 653.00 | 203 962.00 | 25 691.00 | 229 653.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 399.00 | 356 626.00 | 78 774.00 | 435 399.00 |