| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 763.00 | 1 319.00 | 2 082.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 035.00 | 18 730.00 | 59 306.00 | 78 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 763.00 | 45 728.00 | 78 035.00 | 123 763.00 |
BF Prêts | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 583.00 | 65 608.00 | 363 975.00 | 429 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 910.00 | 4 277.00 | 17 633.00 | 21 910.00 |
BZ Autres créances | 164 028.00 | | 164 028.00 | 164 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 938.00 | | 298 938.00 | 298 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 376.00 | 4 277.00 | 546 099.00 | 550 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 960.00 | 69 886.00 | 910 074.00 | 979 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 535.00 | 387.00 | 2 148.00 | 2 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 130.00 | 297 130.00 | | 297 130.00 |
DH Report à nouveau | 16 851.00 | -8 869.00 | | 16 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 211.00 | 25 721.00 | | -84 211.00 |
DL TOTAL (I) | 273 771.00 | 357 982.00 | | 273 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 21 429.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 521.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 922.00 | 169 205.00 | | 293 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 185.00 | 121 558.00 | | 140 185.00 |
EA Autres dettes | 187 308.00 | 120 386.00 | | 187 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53.00 | 150 523.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 303.00 | 638 624.00 | | 636 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 074.00 | 996 606.00 | | 910 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 666.00 | 638 624.00 | | 561 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 18 600.00 | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 1 522 868.00 | | 1 522 868.00 | 1 522 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 973.00 | | 1 522 973.00 | 1 522 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 589.00 | 947.00 | | 7 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 717.00 | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 552.00 | 9.00 | | 80 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 620.00 | 9.00 | | 85 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 718.00 | -9.00 | | -82 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 206.00 | 1 435 076.00 | | 1 536 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 417.00 | 1 409 355.00 | | 1 620 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 211.00 | 25 721.00 | | -84 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 874.00 | | 49 938.00 | 456 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 28 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 650.00 | 63 579.00 | 429 583.00 | 13 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 253.00 | 197 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | 57 326.00 | 201 799.00 | 13 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 253.00 | | 2 082.00 | 196 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 288.00 | | 40 486.00 | 232 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 333.00 | | 4 835.00 | 28 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 001.00 | 25 118.00 | 53 511.00 | 94 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 763.00 | 1 253.00 | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 748.00 | 23 967.00 | 52 258.00 | 92 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 922.00 | 293 922.00 | | 293 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 308.00 | 127 182.00 | 60 126.00 | 187 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UP Prêts | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
UX Autres créances clients | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VB T. V. A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VC Groupe et associés | 108 254.00 | 108 254.00 | | 108 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 589.00 | 190 421.00 | 28 168.00 | 218 589.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 792.00 | 561 666.00 | 60 126.00 | 621 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |