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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 786.00 | 35 898.00 | 66 888.00 | 102 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 502.00 | 56 850.00 | 72 652.00 | 129 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 874.00 | 94 001.00 | 362 873.00 | 456 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 752.00 | | 76 752.00 | 76 752.00 |
BZ Autres créances | 258 164.00 | | 258 164.00 | 258 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CF Disponibilités | 276 884.00 | | 276 884.00 | 276 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 002.00 | | 636 002.00 | 636 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 876.00 | 94 001.00 | 998 875.00 | 1 092 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 130.00 | 293 887.00 | | 297 130.00 |
DH Report à nouveau | -8 869.00 | -8 869.00 | | -8 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 721.00 | 3 243.00 | | 25 721.00 |
DL TOTAL (I) | 357 982.00 | 332 261.00 | | 357 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 424.00 | 36 054.00 | | 21 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 527.00 | 46 541.00 | | 55 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 205.00 | 119 584.00 | | 169 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 558.00 | 150 704.00 | | 121 558.00 |
EA Autres dettes | 122 656.00 | 84 582.00 | | 122 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 523.00 | 148 468.00 | | 150 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 893.00 | 585 932.00 | | 640 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 875.00 | 918 193.00 | | 998 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 893.00 | | | 640 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 494.00 | 225.00 | 1 430 719.00 | 1 430 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 494.00 | 225.00 | 1 430 719.00 | 1 430 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | | | 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 717.00 | | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 3 735.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 5 310.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -3 998.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 062.00 | 15 387.00 | | -31 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 076.00 | 1 390 702.00 | | 1 435 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 355.00 | 1 387 459.00 | | 1 409 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 721.00 | 3 243.00 | | 25 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 238.00 | 17 763.00 | | 76 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 985.00 | 17 763.00 | | 74 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 205.00 | 169 205.00 | | 169 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 558.00 | 121 558.00 | | 121 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 656.00 | 122 656.00 | | 122 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 523.00 | 150 523.00 | | 150 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 978.00 | 338 978.00 | | 338 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 311.00 | 338 978.00 | 28 333.00 | 367 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 893.00 | 640 893.00 | | 640 893.00 |