| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 086.00 | 116.00 | 3 202.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 934.00 | 30 679.00 | 54 255.00 | 84 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 398.00 | 59 836.00 | 64 562.00 | 124 398.00 |
AX Avances et acomptes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BF Prêts | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 637.00 | 94 833.00 | 355 803.00 | 450 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 847.00 | 6 433.00 | 19 414.00 | 25 847.00 |
BZ Autres créances | 394 002.00 | | 394 002.00 | 394 002.00 |
CF Disponibilités | 264 773.00 | | 264 773.00 | 264 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 991.00 | 6 433.00 | 744 559.00 | 750 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 628.00 | 101 266.00 | 1 100 362.00 | 1 201 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 535.00 | 1 232.00 | 1 303.00 | 2 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 130.00 | 297 130.00 | | 297 130.00 |
DH Report à nouveau | -67 360.00 | 16 851.00 | | -67 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 387.00 | -84 211.00 | | 282 387.00 |
DL TOTAL (I) | 556 157.00 | 273 771.00 | | 556 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 324.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 316.00 | 14 511.00 | | 10 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 253.00 | 293 922.00 | | 97 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 185.00 | 140 185.00 | | 178 185.00 |
EA Autres dettes | 180 797.00 | 187 308.00 | | 180 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 407.00 | 53.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 204.00 | 636 303.00 | | 544 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 362.00 | 910 074.00 | | 1 100 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 762.00 | 561 666.00 | | 473 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 324.00 | | 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -75.00 | | -75.00 | -75.00 |
FG Production vendue services | 1 555 710.00 | | 1 555 710.00 | 1 555 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 635.00 | | 1 555 635.00 | 1 555 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 258.00 | 7 589.00 | | 133 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | 702.00 | | 3 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | 2 902.00 | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 80 552.00 | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | 5 068.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 85 620.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | -82 718.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 519.00 | 1 536 206.00 | | 1 712 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 132.00 | 1 620 417.00 | | 1 430 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 387.00 | -84 211.00 | | 282 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 583.00 | | 23 154.00 | 429 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101.00 | 450 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 198 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 221 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 082.00 | | 2 980.00 | 197 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 799.00 | | 20 174.00 | 201 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 608.00 | 29 848.00 | 623.00 | 65 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387.00 | 845.00 | | 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 2 922.00 | 599.00 | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 458.00 | 26 081.00 | 24.00 | 64 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 277.00 | 2 576.00 | 421.00 | 4 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 277.00 | 2 576.00 | 421.00 | 4 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 277.00 | 2 576.00 | 421.00 | 4 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 576.00 | 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 797.00 | 120 671.00 | 60 126.00 | 180 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UP Prêts | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
UX Autres créances clients | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VB T. V. A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VC Groupe et associés | 294 833.00 | 294 833.00 | | 294 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 203.00 | 433 036.00 | 28 168.00 | 461 203.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 888.00 | 473 762.00 | 60 126.00 | 533 888.00 |