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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 049.00 | 30 651.00 | 3 398.00 | 34 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 959.00 | 44 335.00 | 22 625.00 | 66 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 427.00 | 76 238.00 | 241 189.00 | 317 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
BZ Autres créances | 206 927.00 | | 206 927.00 | 206 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CF Disponibilités | 377 053.00 | | 377 053.00 | 377 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 005.00 | | 677 005.00 | 677 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 431.00 | 76 238.00 | 918 193.00 | 994 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 887.00 | 282 358.00 | | 293 887.00 |
DH Report à nouveau | -8 869.00 | -8 869.00 | | -8 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243.00 | 46 159.00 | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 332 261.00 | 363 647.00 | | 332 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 054.00 | 68 111.00 | | 36 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 541.00 | 52 830.00 | | 46 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 584.00 | 153 335.00 | | 119 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 704.00 | 181 379.00 | | 150 704.00 |
EA Autres dettes | 84 582.00 | 52 836.00 | | 84 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 468.00 | 144 860.00 | | 148 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 932.00 | 653 351.00 | | 585 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 193.00 | 1 016 998.00 | | 918 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 584.00 | 119 584.00 | | 119 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 468.00 | 148 468.00 | | 148 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 054.00 | 33 230.00 | 2 824.00 | 36 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 705.00 | 150 705.00 | | 150 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 977.00 | 276 811.00 | 20 166.00 | 296 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 932.00 | 583 108.00 | 2 824.00 | 585 932.00 |