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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380 000.00 | 1 150 000.00 | 230 000.00 | 1 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455.00 | 2 680.00 | 774.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 511.00 | 1 152 680.00 | 1 211 831.00 | 2 364 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 341 277.00 | | 341 277.00 | 341 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 109.00 | | 366 109.00 | 366 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 621.00 | 1 152 680.00 | 1 577 941.00 | 2 730 621.00 |
CU Autres participations | 981 056.00 | | 981 056.00 | 981 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 876.00 | 944 876.00 | | 944 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 124.00 | 21 222.00 | | 5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 478.00 | -16 097.00 | | -9 478.00 |
DL TOTAL (I) | 977 803.00 | 987 281.00 | | 977 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 652.00 | 641 010.00 | | 590 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 585.00 | 10 300.00 | | 5 585.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 137.00 | 653 711.00 | | 600 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 941.00 | 1 640 993.00 | | 1 577 941.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 008.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 553.00 | 243 008.00 | | 241 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 031.00 | 259 106.00 | | 251 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 478.00 | -16 097.00 | | -9 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 512.00 | | | 2 364 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 057.00 | | | 981 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 906.00 | 230 774.00 | | 921 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 774.00 | | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 652.00 | 590 652.00 | | 590 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 137.00 | 600 137.00 | | 600 137.00 |