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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 4 106.00 | 2 334.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 497.00 | 234 106.00 | 983 391.00 | 1 217 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | 45 000.00 | 171 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 476.00 | 45 000.00 | 188 476.00 | 233 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 974.00 | 279 106.00 | 1 171 868.00 | 1 450 974.00 |
CU Autres participations | 981 056.00 | | 981 056.00 | 981 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 876.00 | 944 876.00 | | 944 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | 100.00 | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | 11 323.00 | -23 723.00 | | 11 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716.00 | 38 664.00 | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 998 814.00 | 997 098.00 | | 998 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 374.00 | 277 831.00 | | 117 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 10 920.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 000.00 | 6 800.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 054.00 | 295 551.00 | | 173 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 868.00 | 1 292 649.00 | | 1 171 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 110.00 | 240 228.00 | | 240 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 394.00 | 201 564.00 | | 238 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716.00 | 38 664.00 | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 509.00 | 115 597.00 | | 118 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 597.00 | | 3 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 374.00 | 117 374.00 | | 117 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 777.00 | 231 777.00 | | 231 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 777.00 | 231 777.00 | | 231 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 054.00 | 173 054.00 | | 173 054.00 |