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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 511.00 | 1 383 455.00 | 981 056.00 | 2 364 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
CF Disponibilités | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 637.00 | | 236 637.00 | 236 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 149.00 | 1 383 455.00 | 1 217 694.00 | 2 601 149.00 |
CU Autres participations | 981 056.00 | | 981 056.00 | 981 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 876.00 | 944 876.00 | | 944 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 5 124.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 370.00 | -9 478.00 | | -19 370.00 |
DL TOTAL (I) | 958 433.00 | 977 803.00 | | 958 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 517.00 | 590 652.00 | | 244 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 1 500.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 840.00 | 7 985.00 | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 261.00 | 600 137.00 | | 259 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 694.00 | 1 577 941.00 | | 1 217 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 329.00 | 241 553.00 | | 240 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 700.00 | 251 031.00 | | 259 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 370.00 | -9 478.00 | | -19 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 518.00 | 244 518.00 | | 244 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 262.00 | 259 262.00 | | 259 262.00 |