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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 3 508.00 | 2 931.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 497.00 | 118 508.00 | 1 098 988.00 | 1 217 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
CF Disponibilités | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 660.00 | | 193 660.00 | 193 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 158.00 | 118 508.00 | 1 292 649.00 | 1 411 158.00 |
CU Autres participations | 981 056.00 | | 981 056.00 | 981 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 876.00 | 944 876.00 | | 944 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 723.00 | -4 353.00 | | -23 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 664.00 | -19 370.00 | | 38 664.00 |
DL TOTAL (I) | 997 098.00 | 958 433.00 | | 997 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 831.00 | 244 517.00 | | 277 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 5 904.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 800.00 | 8 840.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 551.00 | 259 261.00 | | 295 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 649.00 | 1 217 694.00 | | 1 292 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 228.00 | 240 329.00 | | 240 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 564.00 | 259 700.00 | | 201 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 664.00 | -19 370.00 | | 38 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 831.00 | 277 831.00 | | 277 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 551.00 | 295 551.00 | | 295 551.00 |