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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 4 703.00 | 1 737.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 497.00 | 992 426.00 | 225 070.00 | 1 217 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 391.00 | 13 296.00 | 11 094.00 | 24 391.00 |
BZ Autres créances | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 365 790.00 | | 365 790.00 | 365 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 797.00 | 13 296.00 | 385 500.00 | 398 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 294.00 | 1 005 723.00 | 610 571.00 | 1 616 294.00 |
CU Autres participations | 981 056.00 | 872 723.00 | 108 333.00 | 981 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 876.00 | 944 876.00 | | 944 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | 13 039.00 | 11 323.00 | | 13 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 533.00 | 1 716.00 | | -815 533.00 |
DL TOTAL (I) | 183 280.00 | 998 814.00 | | 183 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 472.00 | 117 374.00 | | 369 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 584.00 | 18 000.00 | | 40 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 433.00 | 36 000.00 | | 15 433.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 680.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 290.00 | 173 054.00 | | 427 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 571.00 | 1 171 868.00 | | 610 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 872 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 651.00 | | | -11 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 327.00 | 240 110.00 | | 265 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 860.00 | 238 394.00 | | 1 080 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815 533.00 | 1 716.00 | | -815 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 106.00 | 115 597.00 | 230 000.00 | 234 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 115 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106.00 | 597.00 | | 4 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 872 724.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | 13 297.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 886 021.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 886 021.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 473.00 | 369 473.00 | | 369 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 290.00 | 427 290.00 | | 427 290.00 |