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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 583.00 | 124 583.00 | | 124 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 5 300.00 | 1 140.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 023.00 | 129 883.00 | 1 140.00 | 131 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 371 766.00 | | 371 766.00 | 371 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 877.00 | | 380 877.00 | 380 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 901.00 | 129 883.00 | 382 018.00 | 511 901.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 876.00 | 944 876.00 | | 944 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | -802 493.00 | 13 039.00 | | -802 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 413.00 | -815 533.00 | | -110 413.00 |
DL TOTAL (I) | 72 867.00 | 183 280.00 | | 72 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 343.00 | 369 472.00 | | 252 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 808.00 | 40 584.00 | | 32 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | 15 433.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 151.00 | 427 290.00 | | 309 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 018.00 | 610 571.00 | | 382 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 872 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981 056.00 | | | 981 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 056.00 | 11 651.00 | | 981 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872 723.00 | -11 651.00 | | -872 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 356.00 | 265 327.00 | | 994 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 769.00 | 1 080 860.00 | | 1 104 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 413.00 | -815 533.00 | | -110 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 703.00 | 10 181.00 | | 119 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 9 583.00 | | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703.00 | 598.00 | | 4 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 343.00 | 252 343.00 | | 252 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 151.00 | 309 151.00 | | 309 151.00 |