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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 577.00 | 11 010.00 | 1 566.00 | 12 577.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 2 000 000.00 | 1 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AP Constructions | 164 233.00 | 113 338.00 | 50 895.00 | 164 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 212.00 | 366 287.00 | 79 924.00 | 446 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
BF Prêts | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 457.00 | 2 490 637.00 | 4 409 820.00 | 6 900 457.00 |
BT Marchandises | 1 611 349.00 | 51 990.00 | 1 559 358.00 | 1 611 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 440.00 | 3 008.00 | 9 431.00 | 12 440.00 |
BZ Autres créances | 311 399.00 | | 311 399.00 | 311 399.00 |
CF Disponibilités | 507 013.00 | | 507 013.00 | 507 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 751.00 | 54 999.00 | 2 390 751.00 | 2 445 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 208.00 | 2 545 636.00 | 6 800 572.00 | 9 346 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 683 500.00 | 2 683 500.00 | | 2 683 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DH Report à nouveau | -2 122 418.00 | 90 294.00 | | -2 122 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 077.00 | -2 212 713.00 | | -215 077.00 |
DL TOTAL (I) | 350 808.00 | 565 886.00 | | 350 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 869.00 | 9 078.00 | | 12 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 741.00 | 830 757.00 | | 885 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 440.00 | 185 426.00 | | 264 440.00 |
EA Autres dettes | 5 286 478.00 | 1 880 898.00 | | 5 286 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 763.00 | 2 906 162.00 | | 6 449 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 572.00 | 3 472 048.00 | | 6 800 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 436 893.00 | 2 897 083.00 | | 6 436 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 306 313.00 | | 5 306 313.00 | 5 306 313.00 |
FG Production vendue services | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 822.00 | | 5 310 822.00 | 5 310 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 031.00 | 158 462.00 | | 20 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 031.00 | 2 158 462.00 | | 20 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 031.00 | -2 158 462.00 | | -20 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 627.00 | 5 147 090.00 | | 5 357 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 704.00 | 7 359 804.00 | | 5 572 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 077.00 | -2 212 713.00 | | -215 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 182.00 | | 3 072 274.00 | 3 828 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 900 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212 577.00 | | | 3 212 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 486.00 | | 17 960.00 | 592 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 119.00 | | 3 006 730.00 | 23 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 194.00 | 59 443.00 | | 431 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | 2 692.00 | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 875.00 | 56 751.00 | | 422 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 598.00 | 51 991.00 | 53 598.00 | 53 598.00 |
6T Sur comptes clients | 6 917.00 | 3 008.00 | 6 917.00 | 6 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060 515.00 | 54 999.00 | 60 515.00 | 2 060 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060 515.00 | 54 999.00 | 60 515.00 | 2 060 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 999.00 | 60 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 741.00 | 885 741.00 | | 885 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
UP Prêts | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 286 407.00 | 5 286 407.00 | | 5 286 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 123.00 | | | 218 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 429.00 | 3 354 429.00 | | 3 354 429.00 |
VW T.V.A. | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 893.00 | 6 436 893.00 | | 6 436 893.00 |