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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 583.00 | 16 686.00 | 30 896.00 | 47 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 886.00 | 12 474.00 | 25 412.00 | 37 886.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 2 000 000.00 | 1 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AP Constructions | 10 372.00 | 5 076.00 | 5 296.00 | 10 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431 404.00 | 361 093.00 | 3 070 311.00 | 3 431 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BF Prêts | 3 918 112.00 | | 3 918 112.00 | 3 918 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 694 745.00 | 2 395 331.00 | 8 299 413.00 | 10 694 745.00 |
BT Marchandises | 4 005 287.00 | | 4 005 287.00 | 4 005 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 751.00 | | 72 751.00 | 72 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 688.00 | 19 215.00 | 86 473.00 | 105 688.00 |
BZ Autres créances | 4 181 565.00 | | 4 181 565.00 | 4 181 565.00 |
CF Disponibilités | 480 991.00 | | 480 991.00 | 480 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 897 261.00 | 19 215.00 | 8 878 046.00 | 8 897 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 181 935.00 | 2 414 546.00 | 17 767 388.00 | 20 181 935.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 589 928.00 | | 589 928.00 | 589 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 831.00 | 4 805.00 | | 446 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 249 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -721 025.00 | -3 496.00 | | -721 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 610.00 | -1 967 029.00 | | -15 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 195.00 | 1 383 779.00 | | 1 810 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 665.00 | 1 902 385.00 | | 1 849 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 659.00 | 190 278.00 | | 522 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 932.00 | 5 022 294.00 | | 3 997 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 861.00 | 775 339.00 | | 1 380 861.00 |
EA Autres dettes | 8 131 073.00 | 7 321 106.00 | | 8 131 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 957 192.00 | 15 211 403.00 | | 15 957 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 767 388.00 | 16 595 183.00 | | 17 767 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 937 988.00 | 13 353 393.00 | | 13 937 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 503 651.00 | | 26 503 651.00 | 26 503 651.00 |
FG Production vendue services | 907 632.00 | | 907 632.00 | 907 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 411 283.00 | | 27 411 283.00 | 27 411 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 719 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 295 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 531 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 719 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 865.00 | 104 041.00 | | 26 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 865.00 | 191 139.00 | | 26 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 865.00 | -191 139.00 | | -26 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 687.00 | -2 000 000.00 | | -48 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 784 090.00 | 4 015 169.00 | | 27 784 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 799 700.00 | 5 982 199.00 | | 27 799 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 610.00 | -1 967 029.00 | | -15 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 946 968.00 | | | 1 946 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 483 549.00 | | 1 362 993.00 | 9 483 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 362.00 | 3 967 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 797.00 | 10 694 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 435.00 | 3 441 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225 366.00 | | 12 520.00 | 3 225 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 113.00 | | 288 098.00 | 3 158 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 484.00 | | 1 062 375.00 | 3 052 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 384.00 | 365 948.00 | | 29 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | 15 861.00 | | 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 12 034.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 118.00 | 338 052.00 | | 28 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 639.00 | | 150 639.00 | 150 639.00 |
6T Sur comptes clients | 2 967.00 | 16 248.00 | | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153 606.00 | 16 248.00 | 150 639.00 | 2 153 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153 606.00 | 16 248.00 | 150 639.00 | 2 153 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 248.00 | 150 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 933.00 | 3 997 933.00 | | 3 997 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 660.00 | 379 660.00 | | 379 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 128.00 | 338 128.00 | | 338 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 168.00 | 377 168.00 | | 377 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
UP Prêts | 3 918 113.00 | 3 918 113.00 | | 3 918 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UX Autres créances clients | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VB T. V. A. | 256 738.00 | 256 738.00 | | 256 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 485.00 | 282 941.00 | 1 471 370.00 | 1 779 485.00 |
VI Groupe et associés | 7 753 906.00 | 7 753 906.00 | | 7 753 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 356.00 | | | 203 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 153.00 | | | 240 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 063.00 | 319 063.00 | | 319 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 234.00 | 143 234.00 | | 143 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591 859.00 | 3 591 859.00 | | 3 591 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 305 729.00 | 8 305 729.00 | | 8 305 729.00 |
VW T.V.A. | 519 839.00 | 519 839.00 | | 519 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 434 533.00 | 13 937 989.00 | 1 471 370.00 | 15 434 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 70.00 | | 132.00 |