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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 583.00 | 32 548.00 | 15 035.00 | 47 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 886.00 | 25 103.00 | 12 783.00 | 37 886.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 2 000 000.00 | 1 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AP Constructions | 10 372.00 | 6 113.00 | 4 258.00 | 10 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 569 302.00 | 717 673.00 | 2 851 629.00 | 3 569 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BF Prêts | 3 679 409.00 | | 3 679 409.00 | 3 679 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 594 730.00 | 2 781 439.00 | 7 813 291.00 | 10 594 730.00 |
BT Marchandises | 3 940 973.00 | 54 899.00 | 3 886 074.00 | 3 940 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 284.00 | 13 014.00 | 122 270.00 | 135 284.00 |
BZ Autres créances | 2 808 965.00 | | 2 808 965.00 | 2 808 965.00 |
CF Disponibilités | 2 669 385.00 | | 2 669 385.00 | 2 669 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 584 237.00 | 67 913.00 | 9 516 323.00 | 9 584 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 726 758.00 | 2 849 352.00 | 17 877 406.00 | 20 726 758.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 547 790.00 | | 547 790.00 | 547 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 831.00 | 446 831.00 | | 446 831.00 |
DH Report à nouveau | -736 635.00 | -721 025.00 | | -736 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 151.00 | -15 610.00 | | 168 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 346.00 | 1 810 195.00 | | 1 978 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 162.00 | 1 849 665.00 | | 1 572 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 450.00 | 522 659.00 | | 653 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 599.00 | 3 997 932.00 | | 4 039 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 223.00 | 1 380 861.00 | | 1 473 223.00 |
EA Autres dettes | 8 085 623.00 | 8 131 073.00 | | 8 085 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 899 059.00 | 15 957 192.00 | | 15 899 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 877 406.00 | 17 767 388.00 | | 17 877 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 031 973.00 | 13 937 988.00 | | 14 031 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 674 339.00 | | 29 674 339.00 | 29 674 339.00 |
FG Production vendue services | 1 185 333.00 | | 1 185 333.00 | 1 185 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 859 673.00 | | 30 859 673.00 | 30 859 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 965 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 541 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 232 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 542 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 134 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 060.00 | 26 865.00 | | 17 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 890.00 | 26 865.00 | | 113 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 979.00 | -26 865.00 | | -4 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 304.00 | -48 687.00 | | -335 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 151 726.00 | 27 784 090.00 | | 31 151 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 983 575.00 | 27 799 700.00 | | 30 983 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 151.00 | -15 610.00 | | 168 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 756 565.00 | 1 946 968.00 | | 2 756 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 694 745.00 | | 268 117.00 | 10 694 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 840.00 | 3 729 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 132.00 | 10 594 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 292.00 | 3 579 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 886.00 | | | 3 237 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 777.00 | | 247 190.00 | 3 441 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967 497.00 | | 20 927.00 | 3 967 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 332.00 | 398 570.00 | 12 462.00 | 395 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 687.00 | 15 861.00 | | 16 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 475.00 | 12 629.00 | | 12 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 170.00 | 370 079.00 | 12 462.00 | 366 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 899.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 215.00 | | 6 201.00 | 19 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019 215.00 | 54 899.00 | 6 201.00 | 2 019 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019 215.00 | 54 899.00 | 6 201.00 | 2 019 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 899.00 | 6 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 599.00 | 4 039 599.00 | | 4 039 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 203.00 | 429 203.00 | | 429 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 325.00 | 284 325.00 | | 284 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 448.00 | 291 448.00 | | 291 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
UP Prêts | 3 679 410.00 | 243 338.00 | 3 436 072.00 | 3 679 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
UX Autres créances clients | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VB T. V. A. | 260 970.00 | 260 970.00 | | 260 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 560.00 | 282 925.00 | 1 213 636.00 | 1 496 560.00 |
VI Groupe et associés | 7 794 175.00 | 7 794 175.00 | | 7 794 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 925.00 | | | 282 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 434.00 | 389 434.00 | | 389 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 356.00 | 185 356.00 | | 185 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142 252.00 | 2 142 252.00 | | 2 142 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VW T.V.A. | 574 339.00 | 574 339.00 | | 574 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 245 609.00 | 14 031 973.00 | 1 213 636.00 | 15 245 609.00 |