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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 886.00 | 37 292.00 | 594.00 | 37 886.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 2 000 000.00 | 1 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AP Constructions | 10 372.00 | 7 151.00 | 3 221.00 | 10 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 615 246.00 | 1 095 134.00 | 2 520 112.00 | 3 615 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
BF Prêts | 3 435 854.00 | | 3 435 854.00 | 3 435 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 397 529.00 | 3 187 161.00 | 7 210 368.00 | 10 397 529.00 |
BT Marchandises | 3 353 430.00 | 38 363.00 | 3 315 067.00 | 3 353 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 377.00 | 20 032.00 | 227 345.00 | 247 377.00 |
BZ Autres créances | 3 278 239.00 | | 3 278 239.00 | 3 278 239.00 |
CF Disponibilités | 10 428 008.00 | | 10 428 008.00 | 10 428 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 372 845.00 | 58 395.00 | 17 314 450.00 | 17 372 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 276 027.00 | 3 245 556.00 | 25 030 471.00 | 28 276 027.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 505 652.00 | | 505 652.00 | 505 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 831.00 | 446 831.00 | | 446 831.00 |
DH Report à nouveau | -568 484.00 | -736 635.00 | | -568 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 708.00 | 168 151.00 | | 554 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 055.00 | 1 978 346.00 | | 2 533 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 447 525.00 | 1 572 162.00 | | 5 447 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 338.00 | 75 000.00 | | 1 388 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 349.00 | 653 450.00 | | 715 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 366.00 | 4 039 599.00 | | 4 936 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 292.00 | 1 473 223.00 | | 1 834 292.00 |
EA Autres dettes | 8 175 542.00 | 8 085 623.00 | | 8 175 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 497 415.00 | 15 899 059.00 | | 22 497 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 030 471.00 | 17 877 406.00 | | 25 030 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 708 516.00 | 14 031 973.00 | | 16 708 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 072 547.00 | | 31 072 547.00 | 31 072 547.00 |
FG Production vendue services | 1 276 985.00 | | 1 276 985.00 | 1 276 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 349 533.00 | | 32 349 533.00 | 32 349 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 651 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 492 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 254 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 084 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 919.00 | -335 304.00 | | -34 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 724 444.00 | 31 151 726.00 | | 32 724 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 169 735.00 | 30 983 575.00 | | 32 169 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 708.00 | 168 151.00 | | 554 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 790 296.00 | 2 756 565.00 | | 2 790 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 594 730.00 | | 67 465.00 | 10 594 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 666.00 | 3 486 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 666.00 | 10 397 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 625 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 886.00 | | | 3 237 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 675.00 | | 45 943.00 | 3 579 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729 584.00 | | 21 521.00 | 3 729 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 439.00 | 405 722.00 | | 781 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 548.00 | 15 036.00 | | 32 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 104.00 | 12 189.00 | | 25 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 787.00 | 378 498.00 | | 723 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 899.00 | | 16 536.00 | 54 899.00 |
6T Sur comptes clients | 13 014.00 | 7 018.00 | | 13 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067 913.00 | 7 018.00 | 16 536.00 | 2 067 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 913.00 | 7 018.00 | 16 536.00 | 2 067 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 018.00 | 16 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 388 338.00 | 1 388 338.00 | | 1 388 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 367.00 | 4 936 367.00 | | 4 936 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 174.00 | 489 174.00 | | 489 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 202.00 | 465 202.00 | | 465 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 093.00 | 334 093.00 | | 334 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
UP Prêts | 3 435 855.00 | 3 435 855.00 | | 3 435 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
UX Autres créances clients | 217 336.00 | 217 336.00 | | 217 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VB T. V. A. | 648 315.00 | 648 315.00 | | 648 315.00 |
VC Groupe et associés | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 364 488.00 | 290 939.00 | 1 073 549.00 | 5 364 488.00 |
VI Groupe et associés | 7 841 450.00 | 7 841 450.00 | | 7 841 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 760.00 | | | 137 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 717.00 | 352 717.00 | | 352 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 777.00 | 112 777.00 | | 112 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219 614.00 | 2 219 614.00 | | 2 219 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 035 269.00 | 7 035 269.00 | | 7 035 269.00 |
VW T.V.A. | 767 140.00 | 767 140.00 | | 767 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 782 066.00 | 16 708 517.00 | 1 073 549.00 | 21 782 066.00 |