| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 2 000 000.00 | 1 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AP Constructions | 10 373.00 | 8 188.00 | 2 184.00 | 10 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798 709.00 | 1 498 452.00 | 2 300 257.00 | 3 798 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 615.00 | | 146 615.00 | 146 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BF Prêts | 3 186 762.00 | | 3 186 762.00 | 3 186 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 477 314.00 | 3 592 111.00 | 6 885 203.00 | 10 477 314.00 |
BT Marchandises | 3 926 561.00 | 25 996.00 | 3 900 565.00 | 3 926 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 101.00 | 29 990.00 | 242 111.00 | 272 101.00 |
BZ Autres créances | 4 216 403.00 | | 4 216 403.00 | 4 216 403.00 |
CF Disponibilités | 7 823 629.00 | | 7 823 629.00 | 7 823 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 096.00 | | 144 096.00 | 144 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 413 249.00 | 55 986.00 | 16 357 262.00 | 16 413 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 354 078.00 | 3 648 098.00 | 23 705 980.00 | 27 354 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 231 347.00 | | | 3 231 347.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 463 515.00 | | 463 515.00 | 463 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 832.00 | 446 832.00 | | 446 832.00 |
DH Report à nouveau | -13 776.00 | -568 485.00 | | -13 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 663.00 | 554 709.00 | | 791 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 719.00 | 2 533 056.00 | | 3 324 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 129 145.00 | 5 447 525.00 | | 5 129 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 078.00 | 1 388 338.00 | | 1 345 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061 546.00 | 715 350.00 | | 1 061 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 688.00 | 4 936 367.00 | | 4 600 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 162.00 | 1 834 292.00 | | 1 947 162.00 |
EA Autres dettes | 6 297 641.00 | 8 175 543.00 | | 6 297 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 381 261.00 | 22 497 416.00 | | 20 381 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 980.00 | 25 030 472.00 | | 23 705 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 149 337.00 | 17 423 866.00 | | 16 149 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 029 914.00 | | 35 029 914.00 | 35 029 914.00 |
FG Production vendue services | 1 578 022.00 | | 1 578 022.00 | 1 578 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 607 937.00 | | 36 607 937.00 | 36 607 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 847 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 882 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 089 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 072 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 016 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 225.00 | 238 934.00 | | 77 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 505.00 | -34 919.00 | | -34 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 919 837.00 | 32 724 445.00 | | 36 919 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 128 174.00 | 32 169 736.00 | | 36 128 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 663.00 | 554 709.00 | | 791 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 834 169.00 | 2 790 296.00 | | 2 834 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 397 529.00 | | 350 615.00 | 10 397 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 831.00 | 3 236 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 830.00 | 10 477 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 955 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 887.00 | | | 3 237 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 619.00 | | 330 075.00 | 3 625 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486 439.00 | | 20 539.00 | 3 486 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 161.00 | 404 950.00 | | 1 187 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 292.00 | 595.00 | | 37 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 285.00 | 404 355.00 | | 1 102 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 363.00 | | 12 367.00 | 38 363.00 |
6T Sur comptes clients | 20 032.00 | 9 958.00 | | 20 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058 395.00 | 9 958.00 | 12 367.00 | 2 058 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058 395.00 | 9 958.00 | 12 367.00 | 2 058 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 958.00 | 12 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 345 078.00 | 1 345 078.00 | | 1 345 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 688.00 | 4 600 688.00 | | 4 600 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 362.00 | 474 362.00 | | 474 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 165.00 | 356 165.00 | | 356 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297 641.00 | 6 297 641.00 | | 6 297 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
UP Prêts | 3 186 762.00 | 3 186 762.00 | | 3 186 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UX Autres créances clients | 272 101.00 | 272 101.00 | | 272 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VB T. V. A. | 674 617.00 | 674 617.00 | | 674 617.00 |
VC Groupe et associés | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 074 111.00 | 842 187.00 | 4 231 924.00 | 5 074 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 939.00 | | | 290 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 118.00 | 197 118.00 | | 197 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395 233.00 | 3 395 233.00 | | 3 395 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 096.00 | 144 096.00 | | 144 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 863 948.00 | 7 863 948.00 | | 7 863 948.00 |
VW T.V.A. | 919 517.00 | 919 517.00 | | 919 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 319 715.00 | 15 087 791.00 | 4 231 924.00 | 19 319 715.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |