| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 583.00 | 825.00 | 46 758.00 | 47 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 366.00 | 440.00 | 24 926.00 | 25 366.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 2 000 000.00 | 1 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AP Constructions | 10 372.00 | 4 039.00 | 6 333.00 | 10 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 147 741.00 | 24 078.00 | 3 123 662.00 | 3 147 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BF Prêts | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 483 549.00 | 2 029 383.00 | 7 454 165.00 | 9 483 549.00 |
BT Marchandises | 3 728 590.00 | 150 639.00 | 3 577 951.00 | 3 728 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 512.00 | 2 967.00 | 12 544.00 | 15 512.00 |
BZ Autres créances | 3 678 882.00 | | 3 678 882.00 | 3 678 882.00 |
CF Disponibilités | 1 779 729.00 | | 1 779 729.00 | 1 779 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 909.00 | | 91 909.00 | 91 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 294 624.00 | 153 606.00 | 9 141 018.00 | 9 294 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 778 173.00 | 2 182 990.00 | 16 595 183.00 | 18 778 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 683 500.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 249 500.00 | | | 1 249 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 496.00 | -2 122 418.00 | | -3 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967 029.00 | -215 077.00 | | -1 967 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 779.00 | 350 808.00 | | 1 383 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 385.00 | 232.00 | | 1 902 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 278.00 | 12 869.00 | | 190 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022 294.00 | 885 741.00 | | 5 022 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 339.00 | 264 440.00 | | 775 339.00 |
EA Autres dettes | 7 321 106.00 | 5 286 478.00 | | 7 321 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 211 403.00 | 6 449 763.00 | | 15 211 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 595 183.00 | 6 800 572.00 | | 16 595 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 353 393.00 | 6 436 893.00 | | 13 353 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 593.00 | | 3 876 593.00 | 3 876 593.00 |
FG Production vendue services | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 104.00 | | 3 947 104.00 | 3 947 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 514 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 117 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 648.00 | |
GE Autres charges | | | 199 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 455 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 775 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 041.00 | 20 031.00 | | 104 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 139.00 | 20 031.00 | | 191 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 139.00 | -20 031.00 | | -191 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000 000.00 | | | -2 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 169.00 | 5 357 627.00 | | 4 015 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 199.00 | 5 572 704.00 | | 5 982 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 967 029.00 | -215 077.00 | | -1 967 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 457.00 | | 3 190 172.00 | 6 900 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 080.00 | 9 483 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 577.00 | 3 225 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 502.00 | 3 158 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212 577.00 | | 25 367.00 | 3 212 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 446.00 | | 3 142 170.00 | 610 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029 849.00 | | 22 635.00 | 3 029 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 637.00 | 58 729.00 | 519 982.00 | 490 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 826.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 011.00 | 1 341.00 | 11 912.00 | 11 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 626.00 | 56 563.00 | 508 071.00 | 479 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 991.00 | 150 639.00 | 51 991.00 | 51 991.00 |
6T Sur comptes clients | 3 008.00 | 2 967.00 | 3 008.00 | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054 999.00 | 153 606.00 | 54 999.00 | 2 054 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054 999.00 | 153 606.00 | 54 999.00 | 2 054 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 606.00 | 54 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022 294.00 | 5 022 294.00 | | 5 022 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 121.00 | 209 121.00 | | 209 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 127.00 | 406 127.00 | | 406 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
UP Prêts | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
UX Autres créances clients | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 554 759.00 | | | 554 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 282.00 | 223 550.00 | 1 383 851.00 | 1 891 282.00 |
VI Groupe et associés | 7 293 967.00 | 7 293 967.00 | | 7 293 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 891 282.00 | | | 1 891 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985 614.00 | | | 2 985 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 910.00 | | | 91 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 838 789.00 | 6 838 789.00 | | 6 838 789.00 |
VW T.V.A. | 137 429.00 | 137 429.00 | | 137 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 021 125.00 | 13 353 393.00 | 1 383 851.00 | 15 021 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |