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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 661.00 | 47 390.00 | 154 271.00 | 201 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 690.00 | 47 390.00 | 2 913 300.00 | 2 960 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 451.00 | | 94 451.00 | 94 451.00 |
BZ Autres créances | 716 484.00 | | 716 484.00 | 716 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 16 290.00 | 983 710.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 344.00 | 16 290.00 | 1 803 054.00 | 1 819 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 034.00 | 63 681.00 | 4 716 353.00 | 4 780 034.00 |
CU Autres participations | 2 759 029.00 | | 2 759 029.00 | 2 759 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 584 550.00 | 2 584 550.00 | | 2 584 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
DG Autres réserves | 1 249 940.00 | 1 249 940.00 | | 1 249 940.00 |
DH Report à nouveau | 557 087.00 | | | 557 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 032.00 | 557 087.00 | | -11 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 758.00 | 4 459 791.00 | | 4 448 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 290.00 | | | 167 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | 9 516.00 | | 7 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 670.00 | 49 593.00 | | 92 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 595.00 | 69 495.00 | | 267 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 353.00 | 4 529 285.00 | | 4 716 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 982.00 | | 435 982.00 | 435 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 982.00 | | 435 982.00 | 435 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 067.00 | 733 258.00 | | 453 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 099.00 | 176 172.00 | | 464 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 032.00 | 557 087.00 | | -11 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 225.00 | 39 478.00 | 124 748.00 | 164 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 004.00 | 815 004.00 | | 815 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 595.00 | 142 847.00 | 124 748.00 | 267 595.00 |