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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 661.00 | 128 055.00 | 73 606.00 | 201 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 690.00 | 143 655.00 | 2 817 035.00 | 2 960 690.00 |
BZ Autres créances | 1 006 706.00 | 6 500.00 | 1 000 206.00 | 1 006 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 925.00 | 76 402.00 | 668 523.00 | 744 925.00 |
CF Disponibilités | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 388.00 | 82 902.00 | 1 719 486.00 | 1 802 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 078.00 | 226 557.00 | 4 536 521.00 | 4 763 078.00 |
CU Autres participations | 2 759 029.00 | 15 600.00 | 2 743 429.00 | 2 759 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 584 550.00 | 2 584 550.00 | | 2 584 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
DG Autres réserves | 1 249 940.00 | 1 249 940.00 | | 1 249 940.00 |
DH Report à nouveau | 585 690.00 | 546 055.00 | | 585 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 345.00 | 39 635.00 | | -131 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 049.00 | 4 488 394.00 | | 4 357 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 793.00 | 124 748.00 | | 84 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 10 292.00 | | 11 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 478.00 | 47 155.00 | | 40 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 472.00 | 182 194.00 | | 179 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 521.00 | 4 670 588.00 | | 4 536 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 511.00 | 97 401.00 | | 13 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | 420.00 | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 390.00 | 420.00 | | 4 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 390.00 | -420.00 | | -4 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 091.00 | 429 231.00 | | 366 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 436.00 | 389 596.00 | | 497 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 345.00 | 39 635.00 | | -131 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 690.00 | | | 2 960 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 029.00 | | | 2 759 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 723.00 | 40 332.00 | | 87 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 723.00 | 40 332.00 | | 87 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 793.00 | 40 436.00 | 44 357.00 | 84 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
VP Divers | 1 006 706.00 | 1 006 706.00 | | 1 006 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 169.00 | 1 013 169.00 | | 1 013 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 472.00 | 135 115.00 | 44 357.00 | 179 472.00 |