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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 000.00 | 9 917.00 | 200 083.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 129.00 | 21 616.00 | 2 927 513.00 | 2 949 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 167.00 | | 158 167.00 | 158 167.00 |
BZ Autres créances | 1 386 422.00 | | 1 386 422.00 | 1 386 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 613 882.00 | | 613 882.00 | 613 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 217.00 | | 2 164 217.00 | 2 164 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 346.00 | 21 616.00 | 5 091 730.00 | 5 113 346.00 |
CU Autres participations | 2 739 129.00 | 11 699.00 | 2 727 430.00 | 2 739 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 035 460.00 | 3 035 460.00 | | 3 035 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
DG Autres réserves | 740 235.00 | 740 235.00 | | 740 235.00 |
DH Report à nouveau | 554 088.00 | 454 345.00 | | 554 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 281.00 | 99 743.00 | | 120 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 518 278.00 | 4 397 997.00 | | 4 518 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 194.00 | 44 357.00 | | 203 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 252.00 | 196 965.00 | | 181 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 415.00 | 9 395.00 | | 15 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 591.00 | 52 557.00 | | 173 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 452.00 | 303 273.00 | | 573 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 730.00 | 4 701 270.00 | | 5 091 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 415.00 | 299 840.00 | | 411 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 072.00 | | 694 072.00 | 694 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 072.00 | | 694 072.00 | 694 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 709.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 45 059.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 481.00 | 20 600.00 | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 65 659.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 811.00 | -65 659.00 | | 55 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 286.00 | 638 402.00 | | 792 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 004.00 | 538 658.00 | | 672 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 281.00 | 99 743.00 | | 120 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 090.00 | | 210 700.00 | 2 940 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 661.00 | 2 949 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 661.00 | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 661.00 | | 210 000.00 | 201 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738 429.00 | | 700.00 | 2 738 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 387.00 | 38 709.00 | 197 180.00 | 168 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 387.00 | 38 709.00 | 197 180.00 | 168 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 063.00 | | 11 364.00 | 23 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 063.00 | | 11 364.00 | 23 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 591.00 | 173 591.00 | | 173 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 252.00 | 181 252.00 | | 181 252.00 |
UX Autres créances clients | 158 167.00 | 158 167.00 | | 158 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 186.00 | 41 149.00 | 162 037.00 | 203 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 422.00 | 1 386 422.00 | | 1 386 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 335.00 | 1 550 335.00 | | 1 550 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 452.00 | 411 415.00 | 162 037.00 | 573 452.00 |